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/ Mercati / Obbligazioni / Milano - Euro Obbligazioni / ITALY TF 4% OT49 USD
ISIN US465410BZ07
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$ 72,5 0,40 %
Ultimo agg. 12/04/24 16.42.48
| Volume: | 800.000 |
| Ask (prezzo per quantità): | 79,5x 200.000 |
| Bid (prezzo per quantità): | 72,31 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | ITALY TF 4% OT49 USD |
| Var. % | 0,40 |
| Orario ultimo contr. | 12/04/24 16.42.48 |
| Vol. tot. negoziato | 1.000.000 |
| Prezzo di Riferimento | 75,38 |
| Apertura | 74,1 |
| Codice ISIN | US465410BZ07 |
| Market ID LSE | MOT |
| Segment ID LSE | EMO |
| Sector ID LSE | USD |
| Segment Phase Code | 1 |
| Reference Price Change | 0 |
| Reference Price Change % | 0 |
| Auction Random Time | 01/01/70 2.00.00 |
| Issue Date | 17/10/19 2.00.00 |
| Pool factor | 0 |
| MF RISK Mensile | 10 |
| Data calcolo Kilovar | 05/04/24 10.30.00 |
| Settlement System | Euroclear / |
| Settlement Date | 20240416 |
| Last Validity Date | 20230926 |
| Gross Settlement Indicat. | - |
| Tax Rate | 0 |
| Original Time to Maturity | 0 |
| Time to Maturity | 9.532 |
| Sorting Number | 0 |
| Open Change % | 1,5764 |
| Coupon Type | Certa |
| Quotation Type | SECCO |
| Codice titolo | ITALY TF 4% |
| Fonte | MOT |
| Taglio min. Tick | 0,01 |
| Volume progr. | 800.000 |
| Valore massimo | 74,1 |
| Minimo | 72,5 |
| Chiusura | 73,24 |
| Var. prezzo assoluta | 0,29 |
| Orario ultimo agg. | 12/04/24 18.00.00 |
| Data scadenza | 20491017 |
| Migliore Lettera | 79,5 |
| Migliore Denaro | 72,31 |
| Nr. Denaro 1 | 1 |
| Nr. Denaro 2 | 0 |
| Nr. Denaro 3 | 0 |
| Nr. Denaro 4 | 0 |
| Nr. Denaro 5 | 0 |
| Volume Denaro 1 | 200.000 |
| Volume Denaro 2 | 0 |
| Volume Denaro 3 | 0 |
| Volume Denaro 4 | 0 |
| Volume Denaro 5 | 0 |
| Denaro 1 | 72,3 |
| Denaro 2 | 0 |
| Denaro 3 | 0 |
| Denaro 4 | 0 |
| Denaro 5 | 0 |
| Nr. Lettera 1 | 1 |
| Nr. Lettera 2 | 1 |
| Nr. Lettera 3 | 0 |
| Nr. Lettera 4 | 0 |
| Nr. Lettera 5 | 0 |
| Volume Lettera 1 | 200.000 |
| Volume Lettera 2 | 200.000 |
| Volume Lettera 3 | 0 |
| Volume Lettera 4 | 0 |
| Volume Lettera 5 | 0 |
| Lettera 1 | 79,5 |
| Lettera 2 | 79,9 |
| Lettera 3 | 0 |
| Lettera 4 | 0 |
| Lettera 5 | 0 |
| Emittente | Stato |
| TIC | 851679 |
| Data Cedola | 17/04/24 |
| Data scadenza | 17/01/38 2.00.00 |
| Duration | 14,037 |
| Ufficiale | 73,025 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 254 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 4 |
| Controvalore totale | 730.880 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Prezzo ultimo contr. | 72,5 |
| Vol. ultimo contr. | 200.000 |
| Volume migliore Denaro | 0 |
| Volume migliore Lettera | 200.000 |
| Numero di apertura | 0 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 4 |
| Controvalore Progr. | 58.420.000 |
| Prezzo medio mensile | 0 |
| Prezzo medio semestrale | 0 |
| Mercato uff. di quotazione | EuroMOT |
| Indicatore mercato ristretto | Euromot |
| Data inizio quotazione | 15/10/19 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 13/01/38 2.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 200.000 |
| Controvalore Blocco | 0 |
| Valuta di quotazione | USD |
| Security Type | - |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 12/04/24 10.54.39 |
| Data prezzo medio | 01/01/70 2.00.00 |
| Gros Current Yield | 5,57 |
| Gros Effective Yield | 6,2098 |
| Net Effective Yield | 5,508 |
| Average Life | 25.191 |
| Residual Life | 25,191 |
| Official Price Yesterday | 72,598 |
| Reference Price Yesterday | 72,95 |
| X3270 | O*** |
| Accrued Interest (act/360) | 0 |
| Issue Price | 99,62 |
| Zero Coupon | f |
| Coupon Rate | 2 |
| Coupon Freq. | 2 |
| Close Date | 12/04/24 23.00.00 |
| Nominal Value | 1.000 |
| Prezzo di Controllo | 74,1 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 75,8 |
| Ora Asta di Chiusura | 07/09/23 17.30.00 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 200.000 |
| Imbalance | 0 |
| Quantita Apertura | 200.000 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | -2,1592 |
| Security Class | govit |
| Country of Register | IT |
| Symbol LSE | 02000000000CFEDF|2 |
| Sector Name LSE | EUROMOT VANILLA BONDS |
| Security Type LSE | Fixed Rate |
| ModDuration | 14,487 |
| Flag_TF | 1 |
| Interest Accrual Basis | 360 |
| Maturity Redemption Value | 100 |
| DeltaP | 0 |
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